ST沃杰森_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,309,281.51 | |
收到的税费返还(元) | 2,598.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,747,770.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 46,059,651.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,282,398.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,585,850.63 | |
支付的各项税费(元) | 3,314,782.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,796,353.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 41,979,385.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,276,972.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,471.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,471.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,471.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,462,333.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,462,333.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,185,358.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,208,747.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,394,106.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,931,772.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,021.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,033,572.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,165,593.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -17,157,183.49 | |
资产减值准备(元) | -2,638,483.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 405,372.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 405,372.21 | |
无形资产摊销(元) | 24,234.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 379,447.01 | |
财务费用(元) | 1,152,570.22 | |
递延所得税(元) | 89,159.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 89,159.35 | |
存货的减少(元) | 1,852,109.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,329,864.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,036,644.43 | |
其他(元) | 2,557,165.82 | |
现金的期末余额(元) | 3,165,593.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,033,572.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,021.12 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | ST沃杰森_2022年年报资产负债表 | ST沃杰森_2022年年报利润表 |