金博士_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,218,571.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,663,276.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,881,848.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,697,129.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,893,510.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,968,426.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,564,408.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,123,475.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,241,627.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,926.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,926.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,109,629.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,109,629.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,055,702.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,603,838.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,058,671.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,662,509.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,337,490.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,959,839.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,965,285.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,005,446.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,849,492.16 | |
| 资产减值准备(元) | 907,097.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,838,332.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,838,332.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,529,658.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,335.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,108.50 | |
| 财务费用(元) | 1,611,324.90 | |
| 存货的减少(元) | 13,776,866.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,035,764.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,652,498.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,005,446.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,965,285.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,959,839.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金博士_2024年中报资产负债表 | 金博士_2024年中报利润表 |