金博士_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,918,799.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,545,885.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,464,684.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,307,298.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,399,144.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,175,135.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,935,025.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,816,603.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,351,919.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,077.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 823,067.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,850,145.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,122,487.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,122,487.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,272,342.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,826,513.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,198,338.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,024,852.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,975,147.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,350,885.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,614,400.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,965,285.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,940,500.09 | |
| 资产减值准备(元) | 5,638,706.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,326,470.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,326,470.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,913,890.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,097.30 | |
| 财务费用(元) | 2,104,062.91 | |
| 投资损失(元) | -1,943,694.75 | |
| 存货的减少(元) | -97,303,213.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,706,541.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,495,871.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,965,285.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,614,400.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,350,885.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金博士_2023年年报资产负债表 | 金博士_2023年年报利润表 |