金博士_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,631,623.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,822,633.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,454,256.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,425,315.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,988,065.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,457,466.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,675,853.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,546,701.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,092,444.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 728,499.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,728,499.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,505,955.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,505,955.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,777,455.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,774,263.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,699,803.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,474,067.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,525,932.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,343,967.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,614,400.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,270,432.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金博士_2023年三季报资产负债表 | 金博士_2023年三季报利润表 |