金博士_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,639,663.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,321.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,860,984.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,391,277.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,776,345.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,935,595.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,033,660.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,136,879.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,275,895.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 179,949.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,179,949.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,818,195.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,818,195.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,638,246.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,166.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,906,403.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,365,570.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,634,429.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,279,711.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,614,400.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,334,688.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,709,147.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,574,888.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,594,278.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,594,278.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,461,111.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 205.00 | |
| 财务费用(元) | 359,271.36 | |
| 投资损失(元) | -2,012,014.03 | |
| 存货的减少(元) | 35,274,498.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,142,466.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,132,991.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,334,688.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,614,400.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,279,711.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金博士_2023年中报资产负债表 | 金博士_2023年中报利润表 |