金博士_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,746,298.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,628.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,484,746.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,243,673.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,991,285.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,754,511.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,506,087.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,545,590.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,797,475.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,446,197.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 281,012.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,831,012.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,520,487.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,070,487.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,239,474.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 618,666.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,618,666.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,381,333.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,588,056.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,743,330.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,331,387.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-01-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金博士_2022年三季报资产负债表 | 金博士_2022年三季报利润表 |