金博士_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,355,181.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,155,377.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,510,558.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,216,790.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,576,393.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,909,279.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,612,446.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,314,910.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,804,352.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 281,012.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,831,012.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,342,942.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,892,942.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,061,929.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,615,750.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,250,531.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,743,330.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,492,799.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,517,296.89 | |
| 资产减值准备(元) | 103,643.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,492,621.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,492,621.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,806,469.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,624.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,725.68 | |
| 财务费用(元) | 482,502.08 | |
| 投资损失(元) | -102,443.58 | |
| 存货的减少(元) | 46,443,046.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,179,242.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,482,186.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,492,799.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,743,330.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,250,531.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金博士_2022年中报资产负债表 | 金博士_2022年中报利润表 |