天盛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,108,659.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,473,805.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,280,536.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,863,002.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,391,010.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,348,036.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,701,213.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,774,764.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,215,025.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,352,022.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,186.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,083,186.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,244,601.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,244,601.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,161,415.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,605,714.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,605,714.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,509,407.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,615,571.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,274,978.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,330,736.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 605,812.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,576,889.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,622,767.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,045,878.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,553,726.36 | |
| 资产减值准备(元) | 803,459.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,166,343.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,166,343.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,856.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,480.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 834.67 | |
| 财务费用(元) | 3,478,003.61 | |
| 投资损失(元) | -83,186.05 | |
| 递延所得税(元) | -3,086,143.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,995,433.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,710.75 | |
| 存货的减少(元) | 24,148,075.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,955,786.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,858,310.06 | |
| 其他(元) | 1,463,918.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,045,878.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,622,767.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,576,889.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天盛股份_2024年中报资产负债表 | 天盛股份_2024年中报利润表 |