天盛股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,402,105,635.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,053,848.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,404,534.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,410,564,018.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,382,915,335.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,093,776.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,554,937.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,643,158.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,508,207,208.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,643,190.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,157,044.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,157,044.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,991,044.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,736,563.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,736,563.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,106,228.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,368.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,440,597.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,295,965.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,110,436.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,772,167.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,850,600.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,622,767.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,520,793.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,607,145.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,715,327.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,715,327.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,276.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 399,728.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,029.22 | |
| 财务费用(元) | 6,626,597.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,430,937.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,051,129.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 620,191.42 | |
| 存货的减少(元) | -33,757,421.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,876,449.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,625,485.32 | |
| 其他(元) | -3,288,681.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,622,767.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,850,600.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,772,167.69 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天盛股份_2023年年报资产负债表 | 天盛股份_2023年年报利润表 |