天盛股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,811,757.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,108,638.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 545,420.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 651,465,816.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,848,580.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,740,821.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,106,776.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,116,848.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,813,026.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,347,209.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,842,256.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,842,256.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,842,256.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,912,638.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,912,638.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,785,714.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,196.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,883,910.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,028,728.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,021,286.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,860,549.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,850,600.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,711,149.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,415,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 745,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,154,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,154,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,600.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,400.00 | |
| 财务费用(元) | 2,009,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -313,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -348,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,300.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,205,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,881,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,893,600.00 | |
| 其他(元) | -71,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,860,549.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天盛股份_2023年中报资产负债表 | 天盛股份_2023年中报利润表 |