天盛股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,120,001.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,795,075.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,407,151.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,322,227.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,124,351.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,225,179.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,914,503.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,944,989.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,209,023.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,886,796.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,964.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,964.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,764,281.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,764,281.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,756,316.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,235,098.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,235,098.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,318,827.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,661.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,402,489.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,832,609.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,384.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,801,118.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,651,718.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,850,600.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,094,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 413,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,530,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,530,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,600.00 | |
| 财务费用(元) | 1,259,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -934,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,070,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 136,300.00 | |
| 存货的减少(元) | -45,825,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,813,900.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,932,300.00 | |
| 其他(元) | -28,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,801,118.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天盛股份_2022年年报资产负债表 | 天盛股份_2022年年报利润表 |