创信股份 (838536.OC)

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创信股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 87,148,648.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,364,534.36       
 经营活动现金流入小计(元) 101,513,183.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,372,789.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 55,995,018.46       
 支付的各项税费(元) 5,154,074.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,465,727.26       
 经营活动现金流出小计(元) 101,987,610.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -474,426.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,180.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,180.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 181,855.11       
 投资活动现金流出小计(元) 181,855.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -179,675.11       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,083,757.96       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,083,757.96       
 偿还债务支付的现金(元) 24,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,132,093.06       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,498,278.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 27,130,371.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 953,386.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 299,284.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,063,008.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,362,293.31       
补充资料:       
 净利润(元) 7,260,068.76       
 资产减值准备(元) 8,553,304.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 270,155.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 270,155.92       
 无形资产摊销(元) 367,183.08       
 长期待摊费用摊销(元) 287,651.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,980.79       
 固定资产报废损失(元) 773.31       
 财务费用(元) 1,489,306.74       
 递延所得税(元) -503,953.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) -448,550.62       
 递延所得税负债增加(元) -55,402.49       
 存货的减少(元) 717,075.09       
 经营性应收项目的减少(元) -20,313,780.86       
 经营性应付项目的增加(元) -628,382.22       
 现金的期末余额(元) 8,362,293.31       
 减:现金的期初余额(元) 8,063,008.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 299,284.55       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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