创信股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,148,648.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,364,534.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,513,183.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,372,789.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,995,018.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,154,074.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,465,727.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,987,610.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -474,426.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,180.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,855.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,855.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,675.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,083,757.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,083,757.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,132,093.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,498,278.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,130,371.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 953,386.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,284.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,063,008.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,362,293.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,260,068.76 | |
| 资产减值准备(元) | 8,553,304.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,155.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,155.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,183.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,651.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,980.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 773.31 | |
| 财务费用(元) | 1,489,306.74 | |
| 递延所得税(元) | -503,953.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -448,550.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,402.49 | |
| 存货的减少(元) | 717,075.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,313,780.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -628,382.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,362,293.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,063,008.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 299,284.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创信股份_2023年年报资产负债表 | 创信股份_2023年年报利润表 |