创信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,926,048.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,657.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,740,572.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,668,279.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,803,675.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,681,469.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,158,963.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,909,591.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,553,699.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,885,420.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,896.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,896.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,896.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,575.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,034,575.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,115,425.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,858,891.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,063,008.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,204,117.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,138,919.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,365.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,365.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,431.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,405.53 | |
| 财务费用(元) | 810,402.66 | |
| 递延所得税(元) | 668,532.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 668,532.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,182,339.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,442,705.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -974,531.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,204,117.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,063,008.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,858,891.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创信股份_2023年中报资产负债表 | 创信股份_2023年中报利润表 |