创信股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,262,194.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,584.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,877,953.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,164,733.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,880,170.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,873,643.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,199,009.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,068,720.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,021,543.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,856,810.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,366.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,366.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,366.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,118,566.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,942,704.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,061,271.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,561,271.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,414,715.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,477,724.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,063,008.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,618,660.99 | |
| 资产减值准备(元) | 6,034,407.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,505.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,505.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,579.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,035,455.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,009.42 | |
| 财务费用(元) | 1,486,297.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,348,209.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,348,209.68 | |
| 存货的减少(元) | -51,216.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,166,468.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 219,770.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,063,008.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,477,724.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,414,715.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创信股份_2022年年报资产负债表 | 创信股份_2022年年报利润表 |