创信股份 (838536.OC)

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创信股份_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 91,262,194.89       
 收到的税费返还(元) 24,584.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,877,953.55       
 经营活动现金流入小计(元) 104,164,733.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,880,170.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,873,643.64       
 支付的各项税费(元) 8,199,009.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,068,720.57       
 经营活动现金流出小计(元) 108,021,543.99       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,856,810.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,366.50       
 投资活动现金流入小计(元) 3,366.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,366.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 27,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 27,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 26,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,118,566.98       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,942,704.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,061,271.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,561,271.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,414,715.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,477,724.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,063,008.76       
补充资料:       
 净利润(元) 7,618,660.99       
 资产减值准备(元) 6,034,407.61       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 309,505.25       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 309,505.25       
 无形资产摊销(元) 385,579.43       
 长期待摊费用摊销(元) 1,035,455.96       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 10,009.42       
 财务费用(元) 1,486,297.15       
 递延所得税(元) -1,348,209.68       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,348,209.68       
 存货的减少(元) -51,216.08       
 经营性应收项目的减少(元) -25,166,468.12       
 经营性应付项目的增加(元) 219,770.46       
 现金的期末余额(元) 8,063,008.76       
 减:现金的期初余额(元) 13,477,724.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,414,715.95       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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