创信股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,334,752.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,061.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,390,409.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,753,223.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,450,816.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,665,215.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,292,105.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,174,668.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,582,806.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,829,582.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,491.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,156.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,647.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,647.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,210.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,848,210.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,789.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,561,144.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,477,724.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,916,579.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,751,723.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,039.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,039.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,406.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,008.00 | |
| 财务费用(元) | 591,295.99 | |
| 递延所得税(元) | 175,178.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,178.92 | |
| 存货的减少(元) | 378,498.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,025,733.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,019.64 | |
| 其他(元) | 143,184.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,916,579.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,477,724.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,561,144.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创信股份_2022年中报资产负债表 | 创信股份_2022年中报利润表 |