创信股份 (838536.OC)

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创信股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 45,334,752.64       
 收到的税费返还(元) 28,061.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,390,409.79       
 经营活动现金流入小计(元) 51,753,223.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,450,816.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 40,665,215.41       
 支付的各项税费(元) 2,292,105.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,174,668.54       
 经营活动现金流出小计(元) 59,582,806.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,829,582.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 46,491.79       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 70,156.06       
 投资活动现金流入小计(元) 116,647.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 116,647.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 548,210.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,848,210.27       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 151,789.73       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,561,144.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,477,724.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,916,579.72       
补充资料:       
 净利润(元) 8,751,723.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 250,039.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 250,039.11       
 无形资产摊销(元) 159,406.41       
 长期待摊费用摊销(元) 180,008.00       
 财务费用(元) 591,295.99       
 递延所得税(元) 175,178.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) 175,178.92       
 存货的减少(元) 378,498.20       
 经营性应收项目的减少(元) -20,025,733.32       
 经营性应付项目的增加(元) 70,019.64       
 其他(元) 143,184.76       
 现金的期末余额(元) 5,916,579.72       
 减:现金的期初余额(元) 13,477,724.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,561,144.99       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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