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鑫英泰_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 50,109,187.95       
 收到的税费返还(元) 624,210.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,788,754.48       
 经营活动现金流入小计(元) 54,522,153.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,818,316.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,680,607.45       
 支付的各项税费(元) 2,750,192.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,273,023.83       
 经营活动现金流出小计(元) 57,522,140.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,999,986.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 317,880.60       
 投资活动现金流出小计(元) 317,880.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -317,880.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 50,100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 50,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 67,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 745,166.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 596,330.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 68,341,496.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,241,496.86       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,559,364.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 34,624,020.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,064,656.40       
补充资料:       
 净利润(元) -9,816,812.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 457,468.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 457,468.34       
 无形资产摊销(元) 527,400.00       
 长期待摊费用摊销(元) 243,754.73       
 财务费用(元) 745,166.58       
 递延所得税(元) -3,343,802.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,343,802.56       
 存货的减少(元) -7,466,640.89       
 经营性应收项目的减少(元) 11,792,934.57       
 经营性应付项目的增加(元) 2,438,859.34       
 现金的期末余额(元) 13,064,656.40       
 减:现金的期初余额(元) 34,624,020.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,559,364.37       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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