鑫英泰_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,109,187.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 624,210.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,788,754.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,522,153.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,818,316.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,680,607.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,750,192.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,273,023.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,522,140.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,999,986.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,880.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,880.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,880.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 745,166.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,330.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,341,496.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,241,496.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,559,364.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,624,020.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,064,656.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,816,812.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 457,468.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 457,468.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,754.73 | |
| 财务费用(元) | 745,166.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,343,802.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,343,802.56 | |
| 存货的减少(元) | -7,466,640.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,792,934.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,438,859.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,064,656.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,624,020.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,559,364.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫英泰_2022年中报资产负债表 | 鑫英泰_2022年中报利润表 |