同力达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,474,334.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,604,885.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,079,220.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,004,864.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,347,010.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,844,957.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,781,998.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,978,830.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,899,610.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,082.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,082.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -599,082.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,905,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 774,129.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,332.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,752,461.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,397,538.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,101,154.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,842,270.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,741,115.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,631,443.89 | |
| 资产减值准备(元) | 335,620.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 357,894.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 357,894.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,527.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,275.22 | |
| 财务费用(元) | 774,129.24 | |
| 递延所得税(元) | -483,871.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -483,871.36 | |
| 存货的减少(元) | -7,815,959.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,697,385.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,934,643.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,741,115.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,842,270.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,101,154.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同力达_2024年中报资产负债表 | 同力达_2024年中报利润表 |