同力达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,862,094.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,262,083.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,124,178.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,559,500.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,969,218.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,804,135.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,475,452.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,808,305.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,684,127.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,347.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,040.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,697.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,085.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,085.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,893,501.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 918,538.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,650.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,061,690.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,098,309.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,096.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,391.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,487.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,787,737.90 | |
| 资产减值准备(元) | -82,107.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 703,967.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 703,967.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,054.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -234,225.66 | |
| 财务费用(元) | 1,166,584.81 | |
| 投资损失(元) | 1,545.54 | |
| 递延所得税(元) | -532,249.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -532,249.60 | |
| 存货的减少(元) | -12,040,809.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,147,706.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,435,201.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,487.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,391.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,096.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同力达_2022年年报资产负债表 | 同力达_2022年年报利润表 |