仁通档案_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,932,102.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,109,284.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 64,041,386.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,285,835.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,107,150.77 | |
支付的各项税费(元) | 7,655,143.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,463,796.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 40,511,925.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,529,461.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 121,704.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,525.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,685,230.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 677,020.80 | |
投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 274,814.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,951,834.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,733,395.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,850,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,850,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,309,559.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,140,513.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,450,072.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,600,072.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,337,215.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,597,707.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,260,492.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,863,054.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,141,743.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,141,743.13 | |
无形资产摊销(元) | 164,823.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 800,584.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,952,250.29 | |
公允价值变动损失(元) | 1,347,792.41 | |
财务费用(元) | 947,846.43 | |
投资损失(元) | -121,704.98 | |
递延所得税(元) | -1,785,724.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -593,657.44 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,192,066.93 | |
存货的减少(元) | 161,653.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -646,289.92 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,844,075.17 | |
现金的期末余额(元) | 7,260,492.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,597,707.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,337,215.50 | |
公告日期 | 2024-03-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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