成德科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,829,866.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 571,189.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,282,249.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,683,305.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,140,385.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,528,366.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,501,179.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,290,764.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,460,696.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,222,609.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,503,576.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,503,576.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,799,058.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,299,058.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,795,481.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,868,719.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,868,719.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,529,417.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,443,104.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 458,256.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,430,777.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,437,941.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,708.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,184,639.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,771,763.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,587,124.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,306,643.52 | |
| 资产减值准备(元) | 4,007,481.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,762,981.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,762,981.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,320,830.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,651,959.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 147,803.00 | |
| 财务费用(元) | 6,766,744.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,683,844.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,000,220.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -683,624.23 | |
| 存货的减少(元) | 2,580,118.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,658,087.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,538,967.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,587,124.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,771,763.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,184,639.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成德科技_2023年年报资产负债表 | 成德科技_2023年年报利润表 |