成德科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,143,245.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,352,030.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,632,238.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,127,514.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,200,496.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,751,434.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,758,860.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,399,200.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,109,991.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,017,522.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,290,757.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,290,757.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,290,757.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,624,890.51 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,024,890.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,106,666.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,196,303.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,255,071.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,558,042.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,466,848.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,741.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,244,354.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,527,409.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,771,763.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,316,762.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,393,332.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,147,162.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,147,162.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,104,350.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,946,618.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,668.06 | |
| 财务费用(元) | 3,691,973.89 | |
| 递延所得税(元) | -8,875,967.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,416,527.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,540,560.40 | |
| 存货的减少(元) | -5,455,579.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,512,517.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,431,395.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,771,763.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,527,409.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,244,354.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成德科技_2022年年报资产负债表 | 成德科技_2022年年报利润表 |