成德科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,148,351.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,352,030.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,369,363.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,869,745.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,283,485.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,587,813.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,610,781.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,456,618.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,938,698.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,931,046.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,644,416.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,644,416.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,644,416.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,794,835.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,194,835.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,985,725.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,901,312.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,369.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,894,408.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,300,427.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,227.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,619,283.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,527,409.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,146,693.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,145,045.14 | |
| 资产减值准备(元) | -532,302.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,983,822.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,983,822.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 543,843.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 968,984.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -374,793.22 | |
| 财务费用(元) | 2,229,875.85 | |
| 递延所得税(元) | -540,381.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -540,381.32 | |
| 存货的减少(元) | 3,123,579.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,050,275.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,139,746.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,146,693.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,527,409.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,619,283.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成德科技_2022年中报资产负债表 | 成德科技_2022年中报利润表 |