华企科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,397,051.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,044,884.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,441,935.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,578,876.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,347,104.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,920,918.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,152,396.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,999,296.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,557,361.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,176.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,176.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,663,141.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,663,141.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,639,965.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,731,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,842,997.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,253,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,827,664.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,912,335.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,715,008.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,551,648.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,266,657.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,545,374.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,197,436.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,197,436.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,168.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,325.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 223,333.23 | |
| 财务费用(元) | 2,975,847.42 | |
| 递延所得税(元) | -113,776.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,776.82 | |
| 存货的减少(元) | -7,810,635.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,297,453.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,213,868.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,266,657.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,551,648.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,715,008.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华企科技_2024年中报资产负债表 | 华企科技_2024年中报利润表 |