华企科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,300,774.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 757,474.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,058,249.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,218,322.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,048,035.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,985,265.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,795,495.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,047,119.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,988,869.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,831.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,831.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 694,328.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 694,328.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -689,496.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,405,714.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,887,067.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,303,475.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,596,257.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,853,742.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,824,623.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,376,272.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,551,648.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,349,315.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,430,686.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,430,686.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,652.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,651.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,635.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,905.98 | |
| 财务费用(元) | 3,448,672.20 | |
| 递延所得税(元) | -46,404.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,404.01 | |
| 存货的减少(元) | -4,044,269.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,705,221.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,997,540.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,551,648.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,376,272.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,824,623.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华企科技_2023年年报资产负债表 | 华企科技_2023年年报利润表 |