华企科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,100,161.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,727,065.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,827,227.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,443,638.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,697,083.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,406,151.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,101,538.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,648,411.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,821,183.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,782.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,782.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -465,762.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,114,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,474,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,697,549.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 940,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,637,549.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,836,450.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,549,504.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,034.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,601,538.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,257,892.94 | |
| 资产减值准备(元) | 1,882,360.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 995,457.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 995,457.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,826.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,325.60 | |
| 财务费用(元) | 3,376,175.46 | |
| 投资损失(元) | -0.13 | |
| 递延所得税(元) | -260,245.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -260,245.73 | |
| 存货的减少(元) | -28,363,071.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,008,285.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,259,380.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,601,538.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,052,034.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,549,504.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华企科技_2022年中报资产负债表 | 华企科技_2022年中报利润表 |