光环国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,318,265.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,214.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,585,612.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,249,092.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,786,224.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,753,891.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,099,627.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,300,889.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,940,633.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,308,458.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,154,610.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,046,364.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,689.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,217,664.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,312.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,136,312.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,918,647.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,018,013.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,548,414.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,566,428.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,566,428.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,176,617.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,765,530.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,588,912.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,004,627.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 436,737.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 436,737.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,643.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,758.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -910,724.31 | |
| 财务费用(元) | 183,736.01 | |
| 投资损失(元) | -2,046,364.14 | |
| 递延所得税(元) | 3,212,675.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,027,156.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 185,519.19 | |
| 存货的减少(元) | -242,183.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -625,076.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,946,475.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,588,912.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,765,530.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,176,617.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光环国际_2022年年报资产负债表 | 光环国际_2022年年报利润表 |