光环国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,376,108.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,199,173.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,919,618.96 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -749,237.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,745,663.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,509,130.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,915,541.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,825,279.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,890,194.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,140,145.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 749,237.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,354,756.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,542,151.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,781,015.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,328,167.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,161.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,112,161.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,783,994.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,717,439.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,717,439.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,016,310.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,217,807.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,234,117.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,516,677.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,945,916.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,765,530.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,819,613.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光环国际_2022年三季报资产负债表 | 光环国际_2022年三季报利润表 |