星宇耐力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,754,097.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,928.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,861,025.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,803,104.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,024,957.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,112,854.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,605,429.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,546,345.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,314,679.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,412.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,101,412.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 889,958.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,890,958.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,789,546.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,710,478.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 759,918.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,470,397.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,279,602.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,804,736.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,624,586.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,429,323.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 362,220.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 676,438.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 676,438.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,913.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,999.84 | |
| 财务费用(元) | 759,918.67 | |
| 投资损失(元) | -100,412.56 | |
| 递延所得税(元) | -57,953.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,953.18 | |
| 存货的减少(元) | 2,390,832.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 237,049.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 736,159.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,429,323.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,624,586.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,804,736.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星宇耐力_2023年年报资产负债表 | 星宇耐力_2023年年报利润表 |