星宇耐力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,392,573.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,354.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,415,928.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,504,948.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,285,809.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,206,897.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,249,693.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,247,349.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,579.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,536.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,019,536.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,120.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,561,120.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,541,583.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,477,461.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,276.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,862,737.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,887,262.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 514,258.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,624,586.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,138,845.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 259,836.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,748.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,748.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,798.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,619.78 | |
| 财务费用(元) | 385,276.68 | |
| 递延所得税(元) | -20,682.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,682.93 | |
| 存货的减少(元) | 1,307,851.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,357,636.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -224,579.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,138,845.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,624,586.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 514,258.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星宇耐力_2023年中报资产负债表 | 星宇耐力_2023年中报利润表 |