星宇耐力 (838501.OC)

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星宇耐力_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 19,377,142.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,289.00       
 经营活动现金流入小计(元) 19,379,431.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,644,899.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,217,326.25       
 支付的各项税费(元) 281,083.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,322,041.06       
 经营活动现金流出小计(元) 22,465,350.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,085,918.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 311,254.00       
 投资活动现金流出小计(元) 311,254.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -311,254.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,850,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,850,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,804,279.98       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 188,697.48       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,992,977.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -142,977.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,540,150.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,213,966.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,673,815.73       
补充资料:       
 净利润(元) 215,838.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 383,660.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 383,660.02       
 无形资产摊销(元) 20,949.06       
 长期待摊费用摊销(元) 5,451.72       
 财务费用(元) 188,697.48       
 递延所得税(元) -15,205.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) -15,205.25       
 存货的减少(元) -1,331,201.94       
 经营性应收项目的减少(元) -3,238,811.44       
 经营性应付项目的增加(元) 229,054.99       
 现金的期末余额(元) 1,673,815.73       
 减:现金的期初余额(元) 5,213,966.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,540,150.30       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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相关报表 星宇耐力_2022年中报资产负债表 星宇耐力_2022年中报利润表

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