耐特阀门_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,283,031.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,912,004.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,195,036.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,176,029.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,369,282.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,587,264.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,077,075.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,209,652.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,985,383.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,790,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 499,172.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,296,192.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,018,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 278,192.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,263,576.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,150,415.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,413,991.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,289,755.09 | |
| 资产减值准备(元) | 94,261.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 608,109.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 608,109.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,601.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136,648.87 | |
| 投资损失(元) | -499,172.33 | |
| 递延所得税(元) | -144,384.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -136,171.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,213.05 | |
| 存货的减少(元) | -7,622,132.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,147,390.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,903,190.42 | |
| 其他(元) | -882,695.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,413,991.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,150,415.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,263,576.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耐特阀门_2024年中报资产负债表 | 耐特阀门_2024年中报利润表 |