耐特阀门_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,812,809.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,482,579.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,295,388.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,847,768.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,566,025.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,333,863.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,495,584.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,243,242.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,052,146.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 253,330,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 758,495.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,088,495.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,475.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,330,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,533,875.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 554,620.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,606,766.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,543,648.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,150,415.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,113,894.38 | |
| 资产减值准备(元) | 73,568.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,217,251.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,217,251.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,204.00 | |
| 财务费用(元) | 156.40 | |
| 投资损失(元) | -758,495.54 | |
| 递延所得税(元) | -74,371.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,945.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,426.10 | |
| 存货的减少(元) | 988,012.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,864,897.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -410,477.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,150,415.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,543,648.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,606,766.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 耐特阀门_2023年年报资产负债表 | 耐特阀门_2023年年报利润表 |