耐特阀门_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,423,630.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,325,705.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,749,335.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,504,710.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,730,841.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,490,571.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,716,084.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,442,207.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,307,127.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 278,097.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,097.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 164,197.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,471,324.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,543,648.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,014,973.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,913,952.06 | |
| 资产减值准备(元) | 351,931.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 605,433.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 605,433.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,602.00 | |
| 财务费用(元) | -96,209.15 | |
| 投资损失(元) | -278,097.46 | |
| 递延所得税(元) | -69,768.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,555.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,213.05 | |
| 存货的减少(元) | 4,701,061.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,832,602.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,929,159.31 | |
| 其他(元) | -4,024,447.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,014,973.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,543,648.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,471,324.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耐特阀门_2023年中报资产负债表 | 耐特阀门_2023年中报利润表 |