耐特阀门_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,239,579.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,070.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,257,858.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,574,509.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,324,234.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,306,829.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,098,598.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,670,349.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,400,010.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,174,498.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,299,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 964,221.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,263,221.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,082,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,299,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,381,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,778.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,100,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,043,279.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,586,928.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,543,648.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,850,075.16 | |
| 资产减值准备(元) | 386,452.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,143,754.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,143,754.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,204.00 | |
| 财务费用(元) | -181,976.77 | |
| 投资损失(元) | -964,221.58 | |
| 递延所得税(元) | -248,587.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,161.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,426.10 | |
| 存货的减少(元) | -1,269,120.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 696,523.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,507,101.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,543,648.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,586,928.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,043,279.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 耐特阀门_2022年年报资产负债表 | 耐特阀门_2022年年报利润表 |