耐特阀门_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,573,109.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,070.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,203,813.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,853,993.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,355,807.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,989,519.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,697,909.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,607,278.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,650,516.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,203,477.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 543,251.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,251.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 293,251.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,150,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,150,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,346,728.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,586,928.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,933,656.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,383,312.59 | |
| 资产减值准备(元) | 382,051.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 560,231.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 560,231.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,602.00 | |
| 财务费用(元) | -32,227.29 | |
| 投资损失(元) | -543,251.35 | |
| 递延所得税(元) | 46,034.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 54,247.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,213.05 | |
| 存货的减少(元) | -3,311,815.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,599,137.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,626,656.84 | |
| 其他(元) | 1,074,571.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,933,656.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,586,928.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,346,728.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 耐特阀门_2022年中报资产负债表 | 耐特阀门_2022年中报利润表 |