格蕾特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,744,522.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,893,880.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,847,024.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,485,427.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,957,950.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,050,661.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,013,385.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,180,460.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,202,457.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,282,969.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,986,972.16 | |
| 投资支付的现金(元) | -180,266.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,806,705.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,806,705.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,650,855.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,650,855.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,282,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,556,218.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,839,068.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,811,787.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 864,928.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,152,978.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,344,803.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,497,782.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,675,809.76 | |
| 资产减值准备(元) | -171,451.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,359,916.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,359,916.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,770.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,208.56 | |
| 财务费用(元) | 471,290.16 | |
| 投资损失(元) | 30,110.46 | |
| 递延所得税(元) | -17,514.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,514.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,045,276.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,214,918.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,184,998.33 | |
| 其他(元) | 510,692.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,497,782.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,344,803.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,152,978.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格蕾特_2023年中报资产负债表 | 格蕾特_2023年中报利润表 |