亿嘉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,676,908.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,703,589.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,897,197.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,277,695.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,550,808.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,788,702.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 734,582.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,246,563.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,320,656.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,042,961.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,560.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,560.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,560.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,019,663.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,059,663.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,059,663.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,204,186.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,528,406.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,324,220.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,640,318.11 | |
| 资产减值准备(元) | 9,107,039.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,920,524.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,920,524.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 791,719.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,113,937.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,488.23 | |
| 财务费用(元) | 853,501.62 | |
| 递延所得税(元) | -5,236,838.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,236,838.64 | |
| 存货的减少(元) | -14,777,690.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,357,105.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,754,364.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,324,220.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,528,406.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,204,186.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿嘉股份_2023年年报资产负债表 | 亿嘉股份_2023年年报利润表 |