亿嘉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,107,053.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 653,120.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,170.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,983,344.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,915,481.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,418,794.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,601.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,417,939.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,078,818.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,095,473.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,799.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,052,799.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,368.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,038,368.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,430.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 993,603.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,013,603.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,013,603.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,094,647.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,528,406.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,433,758.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,042,735.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 885,559.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 885,559.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 395,859.90 | |
| 财务费用(元) | 1,009,086.44 | |
| 递延所得税(元) | -495,119.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -495,119.97 | |
| 存货的减少(元) | -15,243,613.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,828,907.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,076,402.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,433,758.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,528,406.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,094,647.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿嘉股份_2023年中报资产负债表 | 亿嘉股份_2023年中报利润表 |