摘牌东达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,619,196.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,649,851.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,269,047.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,341,109.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,192,804.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,003.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,309,380.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,950,297.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,681,249.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,448.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,448.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 187,348.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,308.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,866.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,165,174.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,234,825.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 740,923.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,933.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,238,856.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,935,626.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -568,659.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -568,659.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,274.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,199.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,384,494.57 | |
| 财务费用(元) | 310,217.51 | |
| 投资损失(元) | -289,041.21 | |
| 存货的减少(元) | -447,936.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -298,638.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,353,383.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,396.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,933.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -386,536.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌东达_2022年中报资产负债表 | 摘牌东达_2022年中报利润表 |