莱宝电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,232,263.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 854,402.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,574,364.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,661,030.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,752,557.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,638,871.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,947,303.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,962,992.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,301,725.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,359,304.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,480.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,470.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,470.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,990.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,480,529.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,910,529.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,459,470.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,061,784.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 681,473.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,743,258.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,370,050.10 | |
| 资产减值准备(元) | -52,138.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,198,075.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,198,075.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,390.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 643,771.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -244,535.98 | |
| 财务费用(元) | 454,043.21 | |
| 投资损失(元) | 150,827.39 | |
| 递延所得税(元) | 30,301.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,301.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,122,351.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,843,168.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,511,782.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,743,258.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 681,473.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,061,784.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱宝电力_2023年年报资产负债表 | 莱宝电力_2023年年报利润表 |