莱宝电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,271,270.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,162.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,081.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,706,514.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,809,238.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,286,807.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,774,408.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,435,013.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,305,467.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,598,953.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -24,503.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -24,503.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,873,134.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,873,134.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,897,638.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,256,410.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,256,410.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,583,589.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,086,998.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 681,473.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,768,471.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,972,117.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,205.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,205.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,165.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,663.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,210.00 | |
| 财务费用(元) | 199,861.51 | |
| 投资损失(元) | 43,915.40 | |
| 递延所得税(元) | -104,547.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,547.32 | |
| 存货的减少(元) | 2,680,920.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,963,048.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,698,958.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,768,471.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 681,473.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,086,998.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱宝电力_2023年中报资产负债表 | 莱宝电力_2023年中报利润表 |