莱宝电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,301,461.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,288.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,628.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,533,378.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,869,363.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,616,244.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,830,508.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,987,329.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,303,445.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,229,933.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,250,294.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,250,294.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,210,294.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,783,478.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,103,938.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,956,061.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,024,299.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,705,772.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,473.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,968,760.33 | |
| 资产减值准备(元) | 375,823.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 639,562.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 639,562.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,349.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,775.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,063.16 | |
| 财务费用(元) | 343,641.83 | |
| 投资损失(元) | 19,460.00 | |
| 递延所得税(元) | -65,346.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,346.77 | |
| 存货的减少(元) | 1,796,637.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,653,693.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,968,781.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 681,473.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,705,772.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,024,299.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱宝电力_2022年年报资产负债表 | 莱宝电力_2022年年报利润表 |