东仁新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,500,244.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,057,004.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,557,248.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,113,874.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,955,170.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,419,862.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,884,105.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,373,012.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,184,236.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 976,930.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 668,564.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,645,495.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,645,495.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,785,163.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,360,163.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,039,836.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,578,577.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,159,709.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,738,287.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,248,853.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,803,819.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,480,479.87 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 323,339.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,218.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,974.00 | |
| 财务费用(元) | 1,716,413.06 | |
| 投资损失(元) | 189,763.27 | |
| 递延所得税(元) | -581,635.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -581,512.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -123.90 | |
| 存货的减少(元) | -10,110,454.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,761,984.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,467,701.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,738,287.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,159,709.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,578,577.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东仁新材_2024年中报资产负债表 | 东仁新材_2024年中报利润表 |