东仁新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,225,487.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,089,609.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,002,404.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,317,500.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,532,446.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,253,825.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,862,418.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,866,168.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,514,859.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,802,641.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 499,179.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,576.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,187,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,891,205.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 750,421.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,062,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,812,451.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,754.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,339,333.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,339,333.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,637,080.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,385,000.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,422,080.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,082,747.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,798,647.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,361,062.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,159,709.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,637,634.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,261,622.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,261,622.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 414,284.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -167,063.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,785.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -826.00 | |
| 财务费用(元) | 5,014,322.03 | |
| 投资损失(元) | -499,179.01 | |
| 递延所得税(元) | -2,874,433.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,801,942.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -72,491.10 | |
| 存货的减少(元) | 2,966,326.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,817,399.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,216,914.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,159,709.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,361,062.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,798,647.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东仁新材_2023年年报资产负债表 | 东仁新材_2023年年报利润表 |