东仁新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,674,800.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,533,931.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,208,732.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,571,153.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,956,652.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,639,843.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,162,858.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,330,508.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,121,775.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,084,688.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,084,688.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,084,688.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,299,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,299,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,029,702.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,740,046.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,916,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,686,028.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,613,371.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,593,093.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,549,015.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,955,922.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,174,216.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,118,206.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,118,206.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,006.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 260,145.00 | |
| 财务费用(元) | 2,740,046.41 | |
| 投资损失(元) | -1,964,607.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,959.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,959.46 | |
| 存货的减少(元) | -21,746,439.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,125,423.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,039,652.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,955,922.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,549,015.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,593,093.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东仁新材_2022年中报资产负债表 | 东仁新材_2022年中报利润表 |