慧眼数据_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,442,704.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 792,243.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 720,853.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,955,800.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,703,690.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,023,709.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,139,550.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,774,986.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,641,936.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,686,135.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,734.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,734.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,734.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,128,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,128,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,148,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,318.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,428,318.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,699,681.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,188.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,147,813.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,131,625.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 454,683.58 | |
| 资产减值准备(元) | -44,312.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,333.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,333.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,850.32 | |
| 财务费用(元) | 257,590.03 | |
| 存货的减少(元) | 136,848.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,938,100.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,085,788.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,131,625.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,147,813.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,188.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 慧眼数据_2023年中报资产负债表 | 慧眼数据_2023年中报利润表 |