卡宾滑雪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,296,934.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,477,775.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,774,710.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,984,682.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,111,840.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 344,358.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,081,101.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,521,982.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,747,272.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,745.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,371,745.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -371,745.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,119,018.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,513,701.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,682.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,494,881.70 | |
| 资产减值准备(元) | 268,296.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 294,605.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 294,605.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,000.00 | |
| 财务费用(元) | 394,169.88 | |
| 存货的减少(元) | -74,125.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,302,171.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,462,570.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 394,008.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,513,701.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,119,080.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡宾滑雪_2023年中报资产负债表 | 卡宾滑雪_2023年中报利润表 |