卡宾滑雪_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,399,743.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,393,909.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,523,420.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,317,073.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,859,738.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,911,839.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,511,520.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,245,692.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,528,790.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,211,717.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,999.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,329,244.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 786,309.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,636,794.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,363,206.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,143,489.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 937,024.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,080,514.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -852,393.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,577.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,577.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,748.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,335.98 | |
| 财务费用(元) | 1,059,974.97 | |
| 存货的减少(元) | 5,333,236.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,914,305.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,321,396.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,080,514.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 937,024.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,143,489.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卡宾滑雪_2022年年报资产负债表 | 卡宾滑雪_2022年年报利润表 |