卡宾滑雪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,082,951.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,393,991.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,244,003.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,720,947.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,148,230.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,304,979.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,490,350.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,788,649.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,732,209.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 50,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,011,262.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,481,183.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 297,678.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,778,862.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,221,137.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,875.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 937,118.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,146,993.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,742.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,491,700.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 624.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,946.80 | |
| 财务费用(元) | 342,168.84 | |
| 存货的减少(元) | -2,189,015.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,825,879.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,773,457.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,146,993.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 937,118.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 209,875.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡宾滑雪_2022年中报资产负债表 | 卡宾滑雪_2022年中报利润表 |