正信光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,294,570.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,946,425.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 871,202,274.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,603,443,270.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,321,020,768.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,444,983.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,267,206.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,507,296.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,520,240,256.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,203,013.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,636,535.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,612,107.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,248,642.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,322,436.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,422,436.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,826,205.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,478,740.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,216,905.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,695,645.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 342,289,742.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,083,520.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,911,869.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,285,132.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,589,487.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,304,264.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,135,468.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,834,874.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,970,342.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,430,470.69 | |
| 资产减值准备(元) | 29,101,098.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,100,466.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,767.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,544,566.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -429,375.52 | |
| 财务费用(元) | 27,445,620.71 | |
| 投资损失(元) | -18,069,294.31 | |
| 递延所得税(元) | -33,776,486.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,125,894.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,650,591.74 | |
| 存货的减少(元) | -46,846,175.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,500,474,708.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,461,315,899.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,970,342.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,834,874.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,135,468.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正信光电_2024年中报资产负债表 | 正信光电_2024年中报利润表 |